老師，我們是項目部，老板有個卡給我們領導拿著，作為備用金，每次領導都會取錢出來做備用金，現在有個問題，我現在發現備用金卡的余額是貸方140元，因為之前這個備用金卡不算利息的，可能有時候老板多打了幾十塊錢，加上銀行有利息，導致撥款下來的錢是1萬，支出1.2萬，現在顯示是負數怎么處理
利息是計入財務費用的，把貸方金額結轉到財務費用就好
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老師，您好，請教一個問題，我司（小規模納稅人）提取備用金，如果通過公轉私的方式（打進出納個人賬戶），就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行？ 就是說沒有實際現金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應該是 借：其他應收款 貸：銀行存款，，，后期要打回來 才算平衡（不會被誤認為分發股利的情況） 那現在被我通過公轉私提取備用金 借：庫存現金 貸：銀行存款，因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷，做憑證的時候就直接 借：管理費用 貸：庫存現金 了 這樣是不是不規范，要調么，還是說在領導信任的情況下，做備用金（庫存現金）科目處理也行？ 那如果實在要調賬的話，可能會被查的話，要怎么調啊
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老師，我們是項目部，老板有個卡給我們領導拿著，作為備用金，每次領導都會取錢出來做備用金，現在有個問題，我現在發現備用金卡的余額是貸方140元，因為之前這個備用金卡不算利息的，可能有時候老板多打了幾十塊錢，加上銀行有利息，導致撥款下來的錢是1萬，支出1.2萬，現在顯示是負數怎么處理
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@莫老師，上次問的現金的問題，就是我們辦的現金卡，公賬轉的現金卡，平時報銷走的現金，比如報銷金額1000現金賬戶減少1000，實際只有500的票，賬上貸現金500，這樣的話外賬和現金日記賬一年有幾十萬的差額，外賬現金越來越多，這個現金賬戶怎么調賬？第二個現金多得原因是之前代賬公司做報個稅的工資跟我們實際的發放不一樣，他為了不交個稅，差額部分做的借現金，貸銀行，導致現金越來越多。
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我們老板有兩家公司，我司收入費用很少，工資是發現金的。前段時間收到國庫退稅一筆錢，領導說怕被查，要開發票抵掉，之前我們也只有進項稅。另一家公司財務讓一些顧客把貨款轉進來，我們給他們開發票，我們現在要把貨款轉還給另一家公司，我們走法人私人卡轉還的。但是法人私人卡每天限額4萬一天，領導讓我嘗試轉給社保人備注工資，再拿出來。像我們這個情況，之前沒做工資，還能不能實施，還有別的方法嗎？
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我想要咨詢一下，我們是完成一個個裝修項目實現收入的。通過購買設備和一些輔材，請勞動工人提供勞務，完成裝修項目。老板為了省錢，現在有部分材料和工人的勞務費是從公賬轉錢到老板個人卡然后直接從個人卡上支出去給供應商和工人的，勞務費沒有代扣代繳個稅，我想要問一下，這種情況怎么處理？還有如何歸集每個項目的成本，費用。現在導致其他應收款-股東金額非常大，
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這個付款期限和提示付款期限，還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
粵公網安備 44030002003870號
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具體怎么做老師
你們備用金做賬的科目是什么
其他應收款-項目備用金卡
你們平時備用金支付的時候是怎么做賬的呢
18年的，老師
同學你好，我是想問你們具體是怎么掛的賬，才好告訴你具體怎么調呢
老師，當我們收到總部老板個人撥款下來，借：其他應收款-老板，貸：其他應收款-項目備用金卡，然后項目經理就去取現金回來給出納，這時候就是 借：其他應收款-出納，貸：其他應收款-項目備用金卡
現在問題就是這個備用金卡我們不算利息，當現金用，撥款下來10900元，項目總取出來都是整數，所以現在項目備用金卡現在是貸方的140元
現在問題就是這個備用金卡我們不算利息，當現金用，撥款下來10900元，項目總取出來都是整數，取出來11000元，所以現在項目備用金卡現在是貸方的140元
借：其他應收款-項目備用金 借：財務費用（負數）
老師，貸財務費用明細科目呢
也可以，那你要確定報表財務報表取數是不是借貸方都能取到，有些做賬軟件財務費用是統一做借方的
好的。老師，那我直接計入利息收入了
嗯嗯，之后產生的手續費入財務費用就好
好的，謝謝老師
不用客氣呢，為你們解決問題是應該的