Q
老師：項目投資的《資本金現金流量表》中，收到銀行貸款到金額列在哪里？是不需要列示嗎？
2021-10-07 11:00
2021-10-07 11:20
你好，填在借款本金償還那一欄
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你好，填在借款本金償還那一欄
2021-10-07
收到其他的與經營有關的現金流量里面。
2021-09-14
您好，歸還的貸款本金在償還債務支付的現金科目，支付貸款利息在分配股利、利潤或償付利息支付的現金科目。
2022-03-10
你好，沒法做投資款的，只能做借款，分公司是沒有實收資本的，收到其他與經營活動有關的現金。
2021-07-14
支付的稅款填寫負數。
2021-03-06
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有解釋說將借款用于技術方案投資則構成同一時間、相同數據的現金流出，二者相抵，對凈現金流的計算無影響。
老師：這個表的凈現金流量為負數是什么含義？如果要看償還借款能力，是不是這個數字要為正數？還是要看累計凈現金流量？
現金流量是負的意味著公司年初至報告期內企業現金流出總量大于現金流入總量.現金流為負數可能是好事,也可能是壞事,具體情況要具體分析,現金流主要由經營現金流,投資現金流和融資現金流組成.某些企業是周期性行業,現金流往往到某個特定時段才回籠,容易出現經營現金流為負數的情況;企業在擴大生長規模,進行巨額投資的時候,容易出現投資現金流為負數的情況;企業為了降低負債規模,大額償還銀行借款的時候,容易出現融資現金流為負數的情況。但是如果一家企業的現金流連續幾年為負數并且有遞增趨勢,那就是一個危險的信號了,很可能該公司的綜合狀況在惡化