老師，前提是這樣的，就是月底盤點現金的時候，發現現金盤盈了，盤盈的原因是前邊做了賬，但是還未付款給小王，我想知道前邊做的這個賬是什么樣的？按老師做的這個賬，還沒有做庫存現金的賬，是不會出現盤盈情況的

造成現金盤盈的原因是前邊已做賬未付款，前邊的已做賬是不是以下？ 借：管理費用-開辦費 貸：其他應付款-小王 借：其他應付款-小王 貸：庫存現金

你好，盤盈說明實務大于賬面啊，那怎么會沒付款，就是賬上多做了付款的分錄，也就是多做下列的 借：其他應付款-小王 貸：庫存現金

對啊，就是因為賬上已經做了貸方有庫存現金，實際并沒有付款給小王，所以才會出現盤盈的情況

所以我是想問，在盤盈之前已經做的賬是不是下列： 借：管理費用-開辦費 貸：其他應付款-小王 借：其他應付款-小王 貸：庫存現金

是的，學員，你說的很對，所以把賬上多做的那一筆沖回去即可

所以我是想問，在盤盈之前已經做的賬是不是下列： 借：管理費用-開辦費 貸：其他應付款-小王 借：其他應付款-小王 貸：庫存現金

，在盤盈之前已經做的賬就是下列： 借：管理費用-開辦費 貸：其他應付款-小王 借：其他應付款-小王 貸：庫存現金

發現盤盈的時候，做賬 借：庫存現金 貸：待處理財產損溢 查明原因后，做賬 借：待處理財產損溢 貸：其他應付款-小王 這樣對不對？

發現盤盈的時候，做賬 借：庫存現金 貸：待處理財產損溢 查明原因后，做賬 借：待處理財產損溢 貸：其他應付款-小王

那小王當初的費用報銷單怎么附？附在哪個記賬憑證后邊？

附在計提費用的那筆憑證后面

在盤盈之前已經做的賬就是下列： 借：管理費用-開辦費 貸：其他應付款-小王 借：其他應付款-小王 貸：庫存現金 這個憑證后邊嗎？

是的，學員，是這樣的，上面盤盈的憑證后面

費用報銷單是附在盤盈的憑證后邊？ 發現盤盈的時候，做賬 借：庫存現金 貸：待處理財產損溢 查明原因后，做賬 借：待處理財產損溢 貸：其他應付款-小王 是這個憑證后邊嗎？