老師，我家是農民專業合作社，之前是農民專業合作社財務軟件，我改成小企業會計軟件了，之前記在應付款里的現在記在預付款，這樣資產負債表期末余額數就跟以前不一樣了，就差這個數，還需要調回應付款里嗎？不然跟之前報表對不起來
你好，這個在你編制報表的時候將數據調整到對應報表科目就可以了，不影響賬務的。
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我單位的帳之前給別家代賬公司在做，現剛交接，我在軟件接續做賬，要錄入期初數字，請問用余額表的數字還是試算平衡表上的數字，對于專業知識一般的會計，是不是余額表更直接一些？ 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數字，我作為參考，這是我第4次提問同樣的問題了，如果不愿意幫我填，就不要接這個問題，謝謝了，讓愿意填表格的老師回答，問題需要仔細看數據，我有2份截圖，才好填上的，需要用心才行，能接的老師我謝謝了！！！！！
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老師您好，我們公司2020年的賬務我是根據2021年5月31日匯算清繳申報的報表（資產負債表、利潤表）更改的，因為當時匯算清繳的時候有點問題，就先按大概數字申報了，現在我調整后發現20年資產負債表跟交上去的匯算清繳的資產負債表不一樣，收入成本費用以及合計數都一樣，但是里面的應付賬款，應付職工薪酬，還有其他應付款在這三個科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
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老師，我家是農民專業合作社，之前是農民專業合作社財務軟件，我改成小企業會計軟件了，之前記在應付款里的現在記在預付款，這樣資產負債表期末余額數就跟以前不一樣了，就差這個數，還需要調回應付款里嗎？不然跟之前報表對不起來
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老師問你個問題 他們之前有一筆1000塊錢的一個工資，他上一年的工資，但是之前這個員工救濟款了，這是走的其他應收款科目，等下一年呢，是不收不往回收現金是從上一年的工資。但是那個上一年的工資呢是沒有計提，沒有在那個管理費用什么里邊兒計提，是扣上一年的，未發工資，他們做憑證的時候就借應付工資，大家其他應收款，然后又借以前年度損益調整調整，然后貸應付工資這樣弄了以后，以前年度損益調整里邊，他又轉到利潤分配未分配利潤，這樣的話就正好這個資產負債表，跟利潤表的這個勾級關系就不對了，你說這個憑證應該是怎么做？怎么合理根據這個業務。
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老師，麻煩問下我們公司通過支付銀行存款的方式吸收合并了一家公司，目前該公司正在辦理注銷手續，這邊我想問下賬務處理。現在我收到對方的資產是不是借：相關資產明細 貸：負債 營業外收入（支付對價小于對方公允價值），這個做完以后是不是還要編合并報表呀？我們用的是金蝶財務軟件，是直接從系統中導出來的嗎，還是需要手工編制？因為現在稅務局要我們提交報表，請問是不是就是合并報表
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文化建設費計算依據的文件是哪個
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老師，就是說每次報稅報這個資產負債表的時候我要把這個數再調回去是吧，這樣會不會麻煩呀老師，會不會每次報稅都要改？我在稅務備案也改了，這樣是不是看不出來不用改了，因為年末數每個月都變化
你好，本來報表就是各個會計科目加起來的啊。比如資產負債表里面應付賬款，就該是應付賬款的貸方科目%2B預付賬款貸方科目加總的哈。
老師，你看看之前的表跟現在的表
老師，我剛干這個有些還搞不明白
你好，其實調不調關系不大的，只能說最標準的做法是按照報表編制要求進行報表科目匯總。
我就怕報稅時對不起來，怕稅務找
你好，只要資產負債表和利潤表對得上，就可以了
好的，謝謝老師
不客氣，祝您工作愉快。