老師，我現在資產負債表不平。我的賬是從4月份開始新建的，4月份之前的賬是代賬公司做的，我四月份的期初余額是根據代賬公司給的3月份期末余額錄入的。

不平是期末數據不平吧？不是期初的吧？

期初，期末都不平

我把兩張報表都發給您看看，我不知道什么原因

老師麻煩您幫我看看

上面一張是我系統中出的4月份的報表

下面的是代賬公司發給我的

你年初的數據和人家給的期末不一致啊

金蝶系統中自動生成的，我也不知道為什么不一致，我該怎么弄，老師？

那就是你錄入期初數據的時候錄錯了吧。對于這個金蝶系統，我也不太清楚期初數據錄錯后要如何修正

期初數我確定嗎，是沒有錄入錯誤的

看對方給的報表的期末數據和你的報表的期初數據，你對比下，看是那個數據出現了差異

老師，我錄入4月份期初數肯定是按照他們給我的3月期末數填入，資產負債表的期初數為什么和他們給我的3月期末月一樣？

你4月的期初數據=3月期末數據啊

我是按照這樣輸入的，實際應該按照什么錄入呢？

我剛開始做的時候問了其他老師，因為之前是代賬公司做的，我有的就是他們給我的幾張表。我就按照3月末的余額表錄入4月的初的余額表中了

我說的是錄入科目余額表

你要對比兩個報表，看那個數據有錯，去找出差異來的呢

差異就是問什么我的系統報表年初余額為什么和他們給我的3月報表期末余額一樣？

你年初的余額不是根據人家的報表錄入的嘛？你這個年初是不是指的是3月底？

科目余額表中，4月的期初余額是根據他們給的3月份期初余額表中，期末余額錄入的

你開始錄入的數據就是他們給的3月份的數據吧。如果是那么就要保持一致啊。

是的，我錄入是這樣。現在報表這樣，怎么辦呢，報表中不一致，這種情況正常嗎？

或者說我怎么樣做可以保持報表中年初數是一樣的