但是為啥我導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)付款不等于科目余額表中的其他應(yīng)付款呢，其他應(yīng)收款也是這樣

你是不是往來(lái)科目的明細(xì)科目有借方余額

有啊，其他應(yīng)收款就是借方余額啊

明細(xì)單位都是借方余額嗎

其他應(yīng)收款是借方余額，其他應(yīng)付款是貸方余額

那你要看一下你的報(bào)表公式設(shè)置，是怎么取數(shù)的

兩個(gè)科目后面都帶有重分類(lèi)，這個(gè)有問(wèn)題嗎

是的，重分類(lèi)就會(huì)跟科目余額對(duì)不到

那這個(gè)中間的差額是什么，對(duì)報(bào)表有什么影響嗎

這個(gè)沒(méi)有太大影響的

那中間的差的數(shù)是什么呢