老師，是看，資產負債表里里哪個科目的年初數？和利潤表的哪個科目的本年累計數？

你好? 資產負債表 所有者權益權益里面未分配利潤的年初數和利潤表凈利潤的本年累計數，不好意思沒打全

它們是等于的

你好 ，看下應收賬款明細，應收賬款對應的對方科目有問題么

借：應收賬款，貸：營業收入。收到貨款時，借：銀行存款，或庫存現金，貸：應收賬款。

你好? 再看看負債的科目是不是做錯了 應該是：借：某個負債 ? ? ? ? ? ? ? 貸：某個資產??

沒做有負債的科目。試算平衡表也是平的

你好 是報表自動生成的么？報表的公式是不是修改了？

我的是金蝶迷你版11.0，是它自動生成的，我沒有改過，我怕是不是它取不到數據，然后才不平的？

你好，再把賬目根據憑證檢查一遍，如果賬目沒有問題，可能是軟件的問題

可能是，我有些看不懂軟件里的取數格式，能幫我看一下嗎

你好，試著調整一下 1、使用公式向導 初次使用軟件或當前操作的賬套中修改報表時，先選中需要編撰或設置公式的單元格，然后通過工具欄上的向導功能或F7這個快捷鍵調出系統操作向導界面， 在下一步的操作向導中，只需要進行簡單的設置即可完成報表取數公式的設置： 在科目代碼對應位置，設置好需要取數的科目代碼，在取數類型中選擇好需要取數的類型，再根據實際需要，設置其他取數參數信息，最后點擊填入公式，系統就會自動將相應的取數公式補充出來： 在這個過程中，用戶只需要用鼠標點擊選擇即可，一般不需要鍵盤操作都可以完成。 然后點擊確定按鈕即可返回報表操作界面： 最后，再直接回車或點擊公式編輯欄目中的 圖片按鈕，即可保存公式： 在資產負債表中，需要根據明細賬戶余額計算填列的項目有：應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款等。 查詢資產負債表應收賬款和預收賬未項目取數公式設置如下： 應收賬款項目：=<1122>.JY%2B<2203>.JY-<1231>； 預收賬款項目：=<2203>.DY%2B<1122>.DY。 公式中的JY 表示取該科目（明細科目）借方期末余額，DY 表示取該科目（明細科目）貸方期末余額，結合分析應收賬款項目取數公式含義為： 應收賬款期末數 = ?應收賬款科目借方期末余額 %2B 預收賬款科目貸方期末余額 - 去壞賬準備期末余額 2、報表查詢 參照上述設置過程，完成整張報表各單元格報表單元取數公式的設置后，最后保存報表，即可完成所有報表格式、取數公式的設置。以后要查詢報表 ? ?