金蝶中的科目余額表期末余額的借方和貸方金額不同，是哪里出問題了？
這個是需要看你說的是哪個科目
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你好，我中途接到其他公司的賬務處理。對方有提供科目余額表，科目余額表上有期初余額和本期發生額(借貸)，本年累計(借貸)，還有一個期末余額。我需要根據這些錄入金蝶期初數據中，金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數嗎？有點懵，請老師指教
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金蝶中的科目余額表期末余額的借方和貸方金額不同，是哪里出問題了？
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老師好，小企業會計準則，期中建賬時非損益類有期初余額，本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發生額借貸方，本年累計發生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉出未交增值稅有兩個不同的金額，一個做二級一級做三級明細，我該怎么合并？最后應交稅費這個一級科目的期末余額是否是應交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額？
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科目余額表里面的資產期末余額怎么同時有借方余額和貸方余額呢
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老師請問金蝶建立新帳套，是9月份接手過來的、有8月完整的科目余額表，但是金蝶軟件上填寫初始數據的時候，只顯示累計借方、累計貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發生額借貸、本年累計借貸、期末余額這幾個模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問題。
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好的，謝謝老師！現在才看到，原來是期初的余額的借方和貸方不同，所以期末的才不同
這個是需要說具體的事實，才能解決的，不同的會計科目的情況不同。
是的，我現在正在查是哪個會計科目出問題
好，你查到具體的原因再幫助解決。
好的，謝謝老師！
祝學習進步，工作順利
老師你好！繼續早上的問題，我查了去年的賬，應該是去年現金科目余額出現在貸方了。應該怎么處理現在的科目余額不平衡問題呢？
一、關鍵問題是現金不能出現負數，因此你這個需要將現金調成正數 如：庫存現金 貸：其他應付款——XX個人 二、或者是減少費用的報銷，減少了費用報銷單據，現金也會變成正數。 三、你說的現象不會導致科目不平。
請問下老師，那么應該怎么查是哪個科目出現問題才導致不平衡的呢？
這個只能自己查什么問題了。
好的，謝謝老師
此問題回復完畢，再見！