借：銀存正數(shù)，貸：管理費用，負數(shù)，憑證是不平衡沒有辦法保存的

同學(xué)你好，憑證是0，是平的呢；

軟件顯示借貸不平，

同學(xué)你好，如果是這樣，需要改憑證錄入的模式或改報表的公式；讓報表公式能取到管理費用的貸方數(shù)

老師，我把之前月份做錯的改了，重新訂正了一張，但是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候沒有把重新訂正的數(shù)算進去

導(dǎo)致利潤表和總賬這些相差的就是這個重新訂正的憑證數(shù)

同學(xué)你好 如是能反結(jié)賬，反結(jié)賬后再結(jié)轉(zhuǎn)；

可是是好幾個月之前的了，如果反結(jié)賬那之前的財務(wù)報表不都是改了嗎

同學(xué)你好，如果是幾個月之前的數(shù)據(jù)，將這張憑證結(jié)轉(zhuǎn)入現(xiàn)在月份的賬里也可以；

就是軟件系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)損益是不算這個新增的訂正憑證的金額

同學(xué)你好，您將這個憑證記賬后做結(jié)轉(zhuǎn)；

是記賬后再結(jié)轉(zhuǎn)的

可是結(jié)轉(zhuǎn)的金額并沒有把訂正的這個算進去

同學(xué)你好，是記賬后再結(jié)轉(zhuǎn)的；

老師，不是很理解你說的，麻煩說仔細些

同學(xué)你好，將這張憑證先記賬，然后與當月憑證一起做結(jié)轉(zhuǎn)；

老師，是新訂正的憑證嗎，我是先做了訂正再結(jié)轉(zhuǎn)損益的，但是金額是對不上的

同學(xué)你好，我把之前月份做錯的改了，重新訂正了一張——這里您是做幾張憑證；只做了訂正的一張么？

沖減一張 訂正一張