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用友財務軟件上固定資產賬套原值和賬務原值不平衡是咋回事

2020-12-15 00:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-15 04:53

同學你好,這個就得你自己核對一下,首先看看差在哪個月了,然后具體看看差哪了,最后把錯誤的改正

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同學你好,這個就得你自己核對一下,首先看看差在哪個月了,然后具體看看差哪了,最后把錯誤的改正
2020-12-15
您好,可以截圖看一下嗎
2023-10-23
同學你好 是半路建賬的嗎
2021-06-04
同學你好 導致固定資產與總賬對賬不平,一般有以下幾點原因: 1.總賬系統錄入了固定資產和累計折舊科目的期初余額,固定資產模塊中沒有錄入相應數據的原始卡片(可在【總賬】-【設置】-【期初余額】查詢余額,【固定資產】-【卡片】-【卡片管理】查詢卡片); 2.固定資產模塊中錄入了原始卡片,總賬系統沒有錄入固定資產和累計折舊的期初余額; 3.固定資產模塊錄入卡片沒有制單,通過手工在總賬直接填制相關憑證; 4.固定資產模塊的卡片制單了,傳到總賬后沒有對憑證進行記賬。
2021-03-05
正常情況這里應該是一致的,你分別查一下你最開始在錄入期初數據的時候有沒有錄錯。
2022-11-15
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