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老師,請問我們公司之前的賬是給外賬公司做的,公司有同事報銷費用,因為發票沒有標記清楚是屬于哪位同事的報銷款,外賬公司就把費用做成借:管理費用,貸:庫存現金,而這些費用又從銀行轉賬給同事了,導致其他應收款余額為借方余額,現在我需要怎么去調平,

2020-08-26 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-26 15:00

借庫存現金 貸其他應收款

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快賬用戶1881 追問 2020-08-26 15:02

那我摘要應該寫成什么呢,這樣做的話,我需要附什么原始憑證在后面的嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-26 15:09

摘要寫這個更正之前xx憑證,不需要貼回單,報銷單之前那個需要寫銀行付訖

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快賬用戶1881 追問 2020-08-26 15:12

好的,謝謝老師,還有就是有些同事報銷給的是收據,之前的財務,支付報銷款的時候,連收據報銷的費用都公戶支付,這些費用是不是等做匯算清繳時,費用調增就可以了呢

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齊紅老師 解答 2020-08-26 15:18

需要做費用匯算清繳納稅調增

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快賬用戶1881 追問 2020-08-26 15:19

嗯嗯,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-26 15:27

好的,我先回復別的學員了

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借庫存現金 貸其他應收款
2020-08-26
你好,請稍等,稍后發。
2024-11-26
另一個公司是什么業務 你也一塊做上
2020-09-14
您好!不行的額,另外5萬是另外一家公司的,不能入這個公司的帳
2020-09-14
您好,就寫郵寄滯后導致報銷晚了,關聯相關憑證號
2023-01-12
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