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用友T3新建賬,幫期初余額已經都錄入了,試算平衡了,出資產負債表的時候期末是平的,起初不平,是什么原因

用友T3新建賬,幫期初余額已經都錄入了,試算平衡了,出資產負債表的時候期末是平的,起初不平,是什么原因
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2020-08-12 22:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-12 23:35

你好,這種情況考慮是因為在年中建賬,那么在建章的期初數(shù)錄入時,當年已經發(fā)生的損益表的數(shù)據(jù)需要做借損益類科目貸本年利潤未分配利潤,這筆分錄將期初的資產負債表做平

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快賬用戶5169 追問 2020-08-13 08:35

也就是先做一個分錄幫上月的本年利潤轉到未分配利潤?

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齊紅老師 解答 2020-08-13 19:11

你好,是的,是這樣的

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你好,這種情況考慮是因為在年中建賬,那么在建章的期初數(shù)錄入時,當年已經發(fā)生的損益表的數(shù)據(jù)需要做借損益類科目貸本年利潤未分配利潤,這筆分錄將期初的資產負債表做平
2020-08-12
之前對方給你科目余額表期末數(shù)平的嗎,?先不看資產負債表,先去看期初是不是輸入錯誤了
2021-01-06
同學你好 存貨里面也沒有嗎
2021-01-14
您好,是哪個科目的金額是負數(shù)呀,是不是往來科目,這個沒關系的,負債表列示的時候我們進行重分類
2024-10-20
你好,你這個年初數(shù)據(jù)是哪里來的?
2022-03-16
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