根據你給出的數據，現金流量表編制如下 經營活動現金流量： 現金流出： 購買原材料支付的現金 320 支付職工薪酬 15 小計：-335 投資活動現金流量： 現金流出： 購建固定資產 14 預付設備款 250 小計：-264 籌資活動現金流量： 現金流入： 吸收投資收到的現金 750（100+650） 小計：+750 現金及現金等價物凈增加額： 750 - 335 - 264 = +151 期初現金余額 0 期末現金余額 151 （需核對實際貨幣資金60萬，差額91萬需查明原因）

未分配利潤-55萬，（就是管理費用虧了），還有一些小數據沒搞上來。想問老師兩個表行7數據相差這么大。到底參考哪個，兩個表貨幣資金余額都是一樣的。，這個現金流量表編制難道要從第1個月一筆一筆編到三個月嗎，現在這兩個表都是電子表。區別我改了一下行15（加了資本公積）

余額都是沒錯的。我想問行7金額重不重要。我覺得我這里又沒有營業，我又沒有收入這個行7的金額這么大，會不會有什么影響？

行7為什么是負數幾百萬？

兩個表糾結的是行7的金額，，

行15的數據是要填750萬的投資款

這兩個表區別。71萬多的是電子表自動生成。-500多萬的是。我改了行15，把資本公積加到行15了。，650萬減71萬多就是-500多了。

不好意思，同學行7我看錯了，我看成其他經營活動流出。

表2行6的負615萬是什么數據？

同學你把你的銀行日記賬發給我，我給你看看

12月到3月的明細嗎，好多