建筑公司有幾個項目往來收款對不上，怎么快速從開票匯總，銀行明細賬，科目余額表明細賬，快速找出差異
您好，開票匯總-銀行收款=科目余額，開票好匯總，銀行明細賬取這個公司的付款，都用SUMIFS抓數(shù)，相減的結(jié)果 應(yīng)收賬款明細賬核對，余額表是從分錄計算過來的
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公司2個對公賬戶！每個銀行全年發(fā)生的手續(xù)費都是匯算清繳前一次性取發(fā)票。 問題：銀行需要企業(yè)打印回單和憑證日期以及流水號，才能開發(fā)票！賬上財務(wù)費用下全年那么多筆業(yè)務(wù)我分不清每個銀行手續(xù)費具體多少。一個個點開明細看，和我打印的回單對不上！可能回單少打多打了，也可能點明細有建行的我忽略了！總支不好找，請問我該怎么設(shè)置科目一目了然看到建行發(fā)生多少財務(wù)費用，中行發(fā)生多少？
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需要把公司從14年-21年的帳做一下。目前手上只有銀行明細和前三年的現(xiàn)金明細，票據(jù)不全，除了開出和收到的專票，其他憑證都沒有。公司是制造業(yè)，很多供應(yīng)商（國內(nèi)的），客戶有一半是外國的，有美金收款代理（定期結(jié)款，時間太久了，與合同金額對不上），有阿里巴巴收款代理，很多合同遺失，和老板某個親戚公司有很多筆往來款項，老板沒有工資收入 都是出差或采購的時候從公司拿錢記作備用金 但是沒有發(fā)票或明細（14年至今）。公司有個代理記賬公司，但是只做基本戶。公司有3-4個銀行賬戶（2020年減少至2個，包括基本戶），有些款是從二老板的支付寶和微信出去或收進。 老板現(xiàn)在想要知道14年至今的盈利明細。跪求如何下手！
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請問您教我的這個分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項目明細表里查到此項目的余額嘛？這樣我好給人家對賬，就是一個月下來，可以看到項目差我或者我差對方，還有成本是否差，如果這個月我這個項目我沒有開票那這個成本不就增大了嗎，因我公司還有自己經(jīng)營的項目，所以我要在內(nèi)賬里面真實提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項目我的真實收入是進賬了扣除稅費管理費剩下的打給對方，對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬，在科目余額表里就看不到這個項目的余額情況，如果我不掛往來只掛掛靠人進出，那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項目情況
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．本企業(yè)全年實現(xiàn)的利潤總額為360000元，按25%計算應(yīng)交納的所得稅額為90000元。要求：（一）編制該企業(yè)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)的會計分錄。除“應(yīng)交稅費”科目以外，其他科目可以不寫明細科目。（二）請你為該企業(yè)選擇一種賬務(wù)處理程序，并且簡要說明理由。（三）月末該企業(yè)銀行存款的賬面余額為41500元，而其開戶銀行發(fā)來對賬單上的余額為51200元。請你簡要分析原因并且提出處理方案。（四）企業(yè)某管理人員提出虛增收入“粉飾”會計報表的建議。請你從會計報表作用、《會計法》及會計人員職業(yè)道德三個方面進行論述。
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從代賬手里接帳，存在以下問題，怎么調(diào)賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實際繳納有社保公積金，工資也沒申報 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質(zhì)的，也沒入賬，老板也沒弄復(fù)印件，導(dǎo)致供應(yīng)商往來款有余額，實際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了， 法人墊付的掛了個往來應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財務(wù)軟件，建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了，沒有預(yù)收賬款的客戶明細 總之亂得很
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老師，你的意思是把固定資產(chǎn)的折舊做，借長期待攤費用，貸累計折舊，然后再根據(jù)當月的收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸長期待攤費用，這樣做嗎
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老師您好，加油工損壞客戶車輛應(yīng)賠償10000，保險公司賠償5000給加油站，加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬，謝謝！
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老師，修蓄水池沒有發(fā)票，報銷時填成其他招待費或者其他，發(fā)票齊全可以嗎
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老師，做銀行貸款報表，資產(chǎn)負債表中年初數(shù)為1385.17，年末數(shù)為-31172.76，在現(xiàn)金流量表中的支付的稅費應(yīng)該怎么填？
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暫估入庫，結(jié)轉(zhuǎn)成本，跨年收到發(fā)票，賬務(wù)如何處理
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沒聽明白老師，游樂場固定資產(chǎn)的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
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老師，請問已現(xiàn)金形式發(fā)給員工的餐補是屬于工資還是福利費？
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老師，我問下增值稅納稅表進項稅額未抵扣成功，當時沒有發(fā)現(xiàn)。申報進項稅額是自己填的金額。現(xiàn)在需要怎么處理能合理劃算些？
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老師您好！收到貸款利息補貼，應(yīng)該是沖減對應(yīng)的費用，還是做營業(yè)外收入呀
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在填報2024年報利潤表的時候發(fā)現(xiàn)上一年會計填報的數(shù)據(jù)有誤，管理費用多填寫了金額導(dǎo)致電子稅務(wù)局的報表上利潤是虧損的，但實際財務(wù)報表上是盈利的，在報2025年的時候需要調(diào)整前期錯誤的數(shù)據(jù)嗎？
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SUMIFS啥意思 有這種的核對表格嗎（帶公式的）
您好，SUMIFS是多條件求和，表格沒有的，您可以轉(zhuǎn)出來，我?guī)湍鷮懝胶藢?
您有郵箱嗎？我發(fā)您
太多了，一個壓縮包
您好，發(fā)3個表格：發(fā)票，銀行明細，應(yīng)收賬款明細賬就好了，我寫好公式抓出不一樣的，您再核對差異。401566729這個扣扣郵箱，發(fā)過郵件后這里給個信息哈，郵箱一般是看不到滴
能加微信發(fā)嗎
您好，不好意思，這個我不能加的，要管理老師同意的
已經(jīng)發(fā)過去了，您看下，有個單獨文檔是核對的往來賬目 壓縮包是依據(jù)
您好，您發(fā)給我是一個空郵件呀，啥也沒有的
現(xiàn)在看到了嗎
早上好，郵件是收到了，我們的發(fā)票匯總里有發(fā)票號么，應(yīng)收賬款明細賬只有發(fā)票號4位，現(xiàn)在就是要核算我們明細的應(yīng)收借方是否跟開票一致，貸方是否跟銀行流水一致，銀行流水倒有對方賬號名稱可以取數(shù)，
手下就這些資料了，能核對嗎
您好，能，我看到全量發(fā)票導(dǎo)出了， MID(單元格,FIND(專,單元格)%2B1,4)? 這是從? 明細賬里取發(fā)票號的公式（9.1雄安項目工程款專2888稅9%） RIGHT(單元格，4）??這是從? 全量發(fā)票里發(fā)票號的公式 銀行從對方賬號名稱里取數(shù)， 整理好后您用SUMIFS抓數(shù) 就是以上的方法，您的數(shù)據(jù)量很大，這個核對要很多時間的，用了公式只是幫助取數(shù)快一點
您能把能套好公式的表格，發(fā)我郵箱嗎？我看看
您好，稍等，我套一個發(fā)您