C選項證券市場線的斜率是rm-rf，也就是市場的風險收益率。如果說厭惡風險的話，這個數應該越來越小才對呀。還有d選項我不太明白，希望老師能夠詳細的解答
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C選項證券市場線的斜率是rm-rf，也就是市場的風險收益率。如果說厭惡風險的話，這個數應該越來越小才對呀。還有d選項我不太明白，希望老師能夠詳細的解答
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判斷對錯11、兩種完全正相關的股票形成的股票組合不能抵消任何風險()。12、在無風險報酬率不變的情況下，值越高，投資者要求的必要報酬率越高13、當兩種投資完全正相關時，他們的相關系數為1。14、證券市場線(SML)越陡直，投資者越規避風險。15、某股票的=1.說明該股票的市場風險等于股票市場的平均風險16、兩種證券正相關的程度越小.其組合產生的風險分散效應就越大17、若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的標準離差小于乙的標準離差，甲的風險小，應選擇甲方案18、貝塔系數只反映市場風險，標準差不僅反映市場風險，還反映公司特有風險。19、風險與收益是對等的。風險越大，獲得高收益的機會越多，期望的收益率也就越高。20、在風險分散過程中，隨著資產組合中資產數日的增加，分散風險的效應會越來越明顯。
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證券市場線的斜率是市場風險溢價，受投資者對風險態度的影響，所以投資投資者對風險的厭惡程度越強，證券市場線的斜率越大
風險厭惡感的加強會提高平均股票要求收益率，但是不會提高無風險收益率
證券市場線的截距表示無風險報酬率，預計通貨膨脹率提高時，無風險報酬率會隨之提高，進而導致證券市場線的向上平移。