現(xiàn)金目前沒有負(fù)數(shù)，但是之前做賬的都給做了其他應(yīng)付款

你好；? 那不對(duì)哦； 你要調(diào)科目下的? ?

調(diào)科目的話銀行存款和其他應(yīng)付款對(duì)不上，他倆的數(shù)據(jù)是不一致的，之前記賬的就是胡亂寫的數(shù)據(jù)

你好； 那你一筆筆拉核對(duì) 調(diào)整； 這個(gè)要走調(diào)整報(bào)告的??

老師這個(gè)可不可以直接做一筆 借銀行存款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 調(diào)整一下 之前的賬不想改動(dòng)

你好； 可以； 但是你要有明細(xì)表做支撐??

您說(shuō)的明細(xì)表是之前的每一筆業(yè)務(wù)都要有嗎？這個(gè)銀行存款的業(yè)務(wù)之前是一筆都沒做的，庫(kù)存現(xiàn)金的業(yè)務(wù)和銀行存款沒有一次是可以對(duì)得上的

你好； 對(duì)的；? 為什么要調(diào) ； 你這個(gè)數(shù)據(jù)怎么來(lái) ；? 要有明細(xì)的??

老師這個(gè)從去年成立到現(xiàn)在的都要有明細(xì)，還是從今年的開始

你好；? ? 你從錯(cuò)誤 的開始月份來(lái)走明細(xì)哈??

好的，謝謝老師