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老師，幫我看看，怎么不平呢，是哪里錯了嗎
2023-04-17 20:39
2023-04-17 20:39
您好 請問可以把科目余額表截圖上傳嗎
相關問題討論
您好
請問可以把科目余額表截圖上傳嗎
2023-04-17
你好，檢查一下當期損益科目的登記,如果發現登記有錯誤,那就是導致不平的原因,自己需要馬上糾正過來.因為在財務軟件記賬,又沒做結轉的情況下確實不應該出現這個問題.
在余額表不是手工編制的情況下,如果資產負債表平了,余額表卻不平,那資產負債表中的期初未分配利潤%2B本年凈利潤 肯定不等于表中的期末未分配利潤.也就是說,錯誤與利潤表中的內容相關,把利潤表用電腦導出來自己核對一下就好.
科目余額匯總表亦稱總賬余額匯總表,它是按照總賬科目余額編制的.遵循下列公式:資產類科目:期末借方余額=期初借方余額%2B本期借方發生額-本期貸方發生額;負債及所有者權益類科目:期末貸方余額=期初貸方余額%2B本期貸方發生額-本期借方發生額.
科目余額表不平原因有出記賬憑證時,可能粗心大意,借貸方金額不相符,但借貸方合計數卻人為相符;做T形賬時,有的科目可能漏記幾筆分錄金額;做T形賬時,T形賬合計數可能計算錯誤;填寫科目余額表時,由于不小心數字填寫有誤;填寫科目余額表時,在計算合計數時可能計算錯誤.
科目余額表是基本會計作帳表格,是各科目結余情況.把這表的余額填在資產負債表上和損溢表上,就出了報表.科目余額表在資產負債表里反應的是至本月末各資產負債的金額.在各明細分類帳中反應的是各明細帳戶至本月末的最新金額.我們所申報的資產負債表是根據總分類帳各科目余額的最新數據申報的.
2020-10-19
您好：
借：銀行存款
貸：其他應收款
收回的時候
2020-09-22
您好，您是否有成本費用科目在貸方發生額
2021-10-26
我看了一下，退回的投保資金您就正常入賬退回就行。
因為您其他應付款是實際支付了
2020-09-22
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粵公網安備 44030002003870號
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請使用微信掃一掃登錄
這樣可以嗎
請問下面沒有合計數字嗎
麻煩看看
資產負債表差額61341019.84-61344006.88=-2987.04 貨幣資金5144.1%2B730807.26%2B151026.64%2B483.05=887461.05 存貨60453558.79 資產總計887461.05%2B60453558.79=61341019.84 您應付賬款科目余額表上是正數 資產負債表怎么是負數？ 預收賬款是負債 在資產負債表是正數？ 您科目余額都是借方表示嗎
這個是上個財務給我的余額表
這個是12月份她做的
老師還在嗎？
請問您不是軟件做賬嗎？ 借方累計發生額456.48%2B24000%2B11000%2B35131.68%2B35131.68%2B486.38=106206.22 貸方累計發生額30%2B24131.68%2B11000%2B14900%2B24000%2B35131.68%2B486.48=109679.84 您本年累計的發生額也不平啊 是不是有沒有匯總到的金額？ 而且您結轉到本年利潤的借方金額也不對啊 應該是35131.68%2B486.48=35618.16
老師，這樣可以嗎
那您根據新的數據再編制財務報表呢
還是不平
您是手工做賬的嗎？ 所有的分錄都匯總了嗎
是手工賬
那您現在差額是多少金額
3900元，我再截圖給你看看
您怎么不用軟件做賬的 現在軟件有免費的啊?
還有利潤表也發給你看看
剛剛接手，想著先把財務報表上報了再弄軟件
5746818.56-5712113.36=34705.2 您資產負債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤勾稽關系也不平啊 您怎么填的？
老師，能幫我直接更改嗎
您先看下當月記賬憑證都匯總了么