資產負債表上未分配利潤年初余額+利潤表上本年累計凈利潤不等于資產負債表上未分配利潤期末余額

那您看一下有沒有以前年度損益調整？或者看有沒有分紅？

然后再看一下你的報表是不是平的？

報表是平的，去年12月有一筆銀行利息16元漏入賬，今年1月補入賬了，借：銀行存款16 借：財務費用-利息收入 -16，3月又借：利潤分配-未分配利潤 -16 借：財務費用-利息收入 16

那就是差這筆唄，是不是？那就調整期初未分配利潤，不調整差這一筆也行。

是的，差在這一筆，怎么調整期初未分配利潤？

你好手動去調整 或者不調整都可以?

手動怎么調整呢？

手動去改期初未分配利潤手動去改。

改了不平

那就不用處理了? 報表平就行?

利潤表要把財務費用-16元。就平了

負債表與利潤表相差16元可以嗎？

但是我看你的帳沒有錯，除非你報表沒有取上數。

3月利潤分配-未分配利潤明細賬余額是1636721.50，負債表上未分配利潤年初余額1636705.36。

是不是要做一筆結轉利潤的分錄，借：本年利潤 16，貸：利潤分配-未分配利潤16

你好看一下利潤表財務費用對不對?

今年1月補入賬了，借：銀行存款16 借：財務費用-利息收入 -16，3月又借：利潤分配-未分配利潤 -16 借：財務費用-利息收入 16， 財務費用-利息收入就平了，財務費用-利息收入應該減-16

您好，您先看一下利潤表的數據對不對？利潤表的財務費用。

財務費用對的