我還沒有做賬呢，只是新開賬，看了下資產負債表不平，不敢做賬，不知道原因在哪里

你好，所有的業務都是零嗎？那你看一下資產負債表里面有數據嗎？

我是期中開賬，有累計數的，我用科目 余額表做了一下手工資產負債表，就差了一個本年利潤的金額。

截圖科目余額表和你的資產負債表吧。

是哪里出問題了 ？

老師，能看到嗎 ？

物業分配利潤，你看一下是不是不包含了本年利潤？

未分配利潤是不是沒有包含本年利潤

我拿到這個科目余額表來填的，未分配利潤是我把應付的一樣科目去掉，調了未分配利潤。這樣可以嗎？

調整了本年利潤沒有關系的，但是他沒有取到數據啊。

但是未分配利潤的期末余額，再減去這個本年利潤的一個余額就可以了。

那我手工的資產負債表咋填才對？ 系統賬咋入才會平？

這個是系統里面的資產負債表，期初都不平

這個起初是哪里來的？期初就不平，你的期末能平嗎？

就按拿到科目余額表來填的，科目余額表在別人哪里是平的。

你好你好，那你挨個核對一下可以吧

老師，沒有預付科目，開賬時預付款是不是應該填在應付的借方？不能填在應收的借方？

對的，是的，是這么做，是這么理解的。

那我填錯了，我更改下看。

可以的，可以修改的。

老師，我重新檢查了，啟用賬套，出現這個是啥意思？