用友軟件里的事，就是在我結賬的時候，軟件里邊兒有這個供銷存？之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進原材料庫，入成品進入成品庫。那么銷售也是一樣，出成品就出成品庫，出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是，只要是購進他全進的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品，他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的，因為二月份疫情期間沒上班，就空姐的賬沒有業務發生。到三月份我就聽用友唐經理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料，我走原材料庫，銷售成品有成品庫，這個月我就是這么結的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結賬的時候，正常結這個帳，我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了，他就讓我輸這個產成品的成本。那么產成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面，結完帳以后，在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產成品的這個成本。

老師，我 公司是銷售中央空調，2016年成立 一直沒有做內賬，從2021.1月份開始建賬，設置了現有數據的初始余額。有個問題，1月份收到張進項10萬的發票，這10萬進項票是2020年5月的發票，且款已付清，貨已收到過的了，現在發票開回（跟這個發票是幾月份的沒關系，主要問題就是這個發票回來后會認證，到時實際留抵的進項怎么和實際的相符合）發票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清，貨也已收到（外賬能把當期收到以前的發票當成當期的庫存并結轉成本，但是內賬要求實際的，這個不是當期的，所以不知道怎么做了？？）

老師，我想問一下這種情況，我現在做11月的賬務，收回的發票是所屬期10月份的。在這種情況下，我的賬務的存貨結存跟我的倉庫不一致啊，在這種情況下，我要調整我的賬務，我是不是要這樣做？11月月底的時候，我要計提11月的倉庫入倉數據。等到12月賬務，我要沖紅11月計提的，然后我會收到所屬期11月的發票，我就根據發票來做，然后等到月底，我就計提12月的倉庫入倉數據，這樣子，我就會重新對上了。是這樣嗎？

老師，請幫我分析這個思路對不對：因為之前做賬一直不對，沒有做到賬務與庫存一致。我現在想要調整過來，也就是說我現在強制把10月份賬務的原材料的庫存跟倉庫的實際庫存保持一致，用倒推的方式計算領用數據。反正就是保證了10月份賬務的原材料結存數據跟倉庫實際結存數據一致。做到了這一步，我想知道下一步我應該怎么做，因為我企業都是當月貨款下月開票的，所以11月份的時候我會收到所屬期10月份的發票

當月貨款，下月開票，就比如9月份買的原材料，10月份收到發票，企業根據發票做賬。 現在10月份，假設上期結存為零，本月購入是9月份買的原材料，本月發出也是9月份的出庫，結存就是9月份的倉庫結存，但是這樣子肯定不對啊。 假設現在10月份的賬務就做到這一步了，10月賬務結存數是9月份倉庫的結存數，假設是100。10月份倉庫實際的購入是200，發出是50，結存是250。有老師告訴我該怎么調整得和10月倉庫結存一致嗎？畢竟這才是真實的庫存數據啊，請用數據告訴我