老師，為什么會(huì)計(jì)學(xué)堂的會(huì)賬軟件做出來的賬最后結(jié)轉(zhuǎn)之后總是不準(zhǔn)確的？你看這個(gè)明細(xì)表上面其他應(yīng)付款明明是零，而資產(chǎn)負(fù)債表上面其他應(yīng)付款卻有一個(gè)數(shù)值在那里，這樣的資產(chǎn)負(fù)債表怎么給老板看呀？上個(gè)月也是出現(xiàn)這種情況，個(gè)個(gè)月都這樣，那這樣折資產(chǎn)負(fù)債表做出來還有什么用呀？

老師，用友T3最低版本，應(yīng)收應(yīng)付在內(nèi)部往來里查匯總明細(xì)。其他應(yīng)付款，之前會(huì)計(jì)憑證掛的也是內(nèi)部往來，可是我去內(nèi)部往來和總賬里都查不到明細(xì)。然后在負(fù)債科目里有個(gè)其他應(yīng)付款二級(jí)明細(xì)，可是還是沒有明細(xì)。去哪里查

老師，總公司安全部來我們子公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，有兩處不合格，罰款800元錢。由我們子公司現(xiàn)場(chǎng)2名工人承擔(dān)，一人400元，他們倆去銀行現(xiàn)金存款，存到我們子公司賬戶里了。當(dāng)時(shí)記賬記到營(yíng)業(yè)外收入里了，現(xiàn)在我要往總公司賬戶里交錢，我要把營(yíng)業(yè)外收入改成其他應(yīng)付款，交完錢后，再把其他應(yīng)付沖到。并且是跨越的賬，請(qǐng)問這個(gè)調(diào)賬說明怎么寫？

一般納稅人電氣公司，外賬是請(qǐng)的代賬公司在做，內(nèi)賬好幾年都沒做過，而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款，（工程期間是股東張三在墊付費(fèi)用，后來收到的工程款甲方對(duì)公轉(zhuǎn)賬給公司，然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個(gè)人費(fèi)用也在里面，也在支付公司一些費(fèi)用，反反復(fù)復(fù)的），現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來，每一次明細(xì)賬都整理出來了，請(qǐng)問股東墊付5000元付人工費(fèi) 如:借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬，股東張三通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到了個(gè)人卡，分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬，如何核對(duì)公司欠股東張三多少錢？在哪里可以查找出來，我是會(huì)計(jì)小白，謝謝老師了

從代賬手里接帳，存在以下問題，怎么調(diào)賬，思路是什么？ 1. 銀行余額不對(duì)，從2014年-2023年，中間還有幾年銀行沒做 之前沒做銀行流水，繳稅什么的都掛的其他應(yīng)付款-法人 2. 實(shí)際繳納有社保公積金，工資也沒申報(bào) 3. 公司還有承兌匯票付款，早幾年前是紙質(zhì)的，也沒入賬，老板也沒弄復(fù)印件，導(dǎo)致供應(yīng)商往來款有余額，實(shí)際款已結(jié)清 4. 有公賬付款的掛其他應(yīng)收款了， 法人墊付的掛了個(gè)往來應(yīng)收應(yīng)付 5. 代賬在2020年換了財(cái)務(wù)軟件，建賬就直接預(yù)收賬款-建賬前數(shù)據(jù)科目 一筆把預(yù)收賬款總金額寫上去了，沒有預(yù)收賬款的客戶明細(xì) 總之亂得很