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演示賬套

一、華天公司2020年10月31日銀行存款日記賬為70000元，銀行對賬單的存款余額為73150元，經過雙方逐筆核對后，發現存在以下未達賬項：（1）公司因采購材料開出轉賬支票一張，金額為2000元，公司已入賬，但持票人尚未到銀行辦理轉賬手續。（2）公司因銷售商品收到購貨方開來的轉賬支票一張，金額為58850元，將支票送存銀行后公司做收入入賬，但是銀行尚未辦理入賬手續。（3）公司委托銀行代收外地銷貨款12000元，銀行已收款入賬，但公司尚未收到收款通知。（4）銀行代為支付本月水電費5000元，已入賬，但是公司尚未收到付款通知。（5）公司委托銀行代收外地銷貨款53000元，銀行已收款入賬，但公司尚未收到收款通知。要求：根據上述資料，完成 “銀行存款余額調節表”的編制。

2022-03-02 18:11

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-02 18:16

銀行存款日記賬月70000? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 銀行對賬單余額73150 ? ? ? ? ? ? ? ? （3）%2B12000? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（1）-2000 ? ? ? ? ? ? ? ? （4）? ?-5000? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （2）%2B58850 ? ? ? ? ? ? ? ? （5）%2B53000 調整后余額130000? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?調整后余額130000