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老師,這月科目余額表期初數不對怎樣調?金蝶kis迷你版

2022-01-16 15:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-16 15:08

您好,財務軟件在以后月份發現期初余額出現差錯了想返回調整是不可能的;因為財務軟件的期初一經使用就不得修改;建議只要在發現錯誤的月份,做一筆調整分錄就行;

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快賬用戶1689 追問 2022-01-16 15:12

許多數金額差太多了,無法調整啊

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快賬用戶1689 追問 2022-01-16 15:12

不知道是哪里問題

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齊紅老師 解答 2022-01-16 15:46

您好,如果是亂賬。您可以按下圖來整理。

您好,如果是亂賬。您可以按下圖來整理。
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您好,財務軟件在以后月份發現期初余額出現差錯了想返回調整是不可能的;因為財務軟件的期初一經使用就不得修改;建議只要在發現錯誤的月份,做一筆調整分錄就行;
2022-01-16
你好,期初余額是上年期末余額結轉而來的,無法通過調整分錄來調整期初數,只能重新建賬錄入正確期初數的
2020-09-26
你好!第一有沒有未審核記賬的憑證?第二有沒有除了月末結轉之外做在反方向的憑證?
2021-12-27
你查詢科目余額表的時候,選擇末級就可以了
2020-10-10
同學,你好!你在建賬初始數據輸入的時候,也不是季度,也不是月度也不是年度。就是看你從什么時候開始建賬,比如說你現在是七月份開始建賬,那你就輸六月底的余額是多少,比如說你三月份建賬,那么你就輸到二月底余額是多少。
2021-06-30
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