老師好，用友財務軟件里審核完當月憑證也做了記賬處理，到月末轉賬的時候未勾選未記賬憑證，就做了轉賬，然后未保存結轉期間損益的那張憑證就退出了，現在再去結轉就顯示“所選科目余額為零，沒有生成轉賬憑證”，這樣該怎么處理呢？

請問老師，之前做的憑證審核結賬了，后面發現有一筆分錄記錯科目，就反審核修改了，結果現在結賬顯示，有損益類余額需要重新生成憑證，我點生成憑證，又顯示生成憑證失敗，憑證89號已審核，不允許刪除已審核的憑證，現在這樣情況，我找從哪里去找錯誤呢？

ABC會計師事務所負責審計甲公司2021年度財務報表,審計工作底中與程相關的補充作部分內容摘錄如下(1)甲公司2021年的一筆大額銀行借款已于2022年初還審計項目組成員檢查了還款憑證等支持性文件,結果滿意,決定不實施程序,并在審計工作底中錄了不實施函證程序的理由(2)審計項目組成員跟隨甲公司出納到乙銀行實施函證,出柜臺辦理相關事宜,審計項目組成員在外部等候區等候(3)客戶丁公司回函郵寄顯示發函地址與甲公司提供的地址不一致,甲公司財務人員釋是由于公司有多處辦公地址所致,審計項目組認為該解釋合理,在審計工作底中錄了這一情況(4)客戶戊公司為海外公司,審計項目組收到戊公司境內關聯公司代為奇發的證回函,未發現差異,結果滿意(5)審計項目組成員評估認為應收賬款的重大錯報風險較高,為盡早識別可能存在的錯報,在期中審計時對截止2021年9月末的余額實施了證程序,在未審計時對剩余期的發生額不再實施函證程序要求:針對上述事項,逐項指出審計項目組的做法是否恰當,如不恰當,要說由

ABC會計師事務所負責審計甲公司2021年度財務報表,審計工作底中與程相關的補充作部分內容摘錄如下(1)甲公司2021年的一筆大額銀行借款已于2022年初還審計項目組成員檢查了還款憑證等支持性文件,結果滿意,決定不實施程序,并在審計工作底中錄了不實施函證程序的理由(2)審計項目組成員跟隨甲公司出納到乙銀行實施函證,出柜臺辦理相關事宜,審計項目組成員在外部等候區等候(3)客戶丁公司回函郵寄顯示發函地址與甲公司提供的地址不一致,甲公司財務人員釋是由于公司有多處辦公地址所致,審計項目組認為該解釋合理,在審計工作底中錄了這一情況(4)客戶戊公司為海外公司,審計項目組收到戊公司境內關聯公司代為奇發的證回函,未發現差異,結果滿意(5)審計項目組成員評估認為應收賬款的重大錯報風險較高,為盡早識別可能存在的錯報,在期中審計時對截止2021年9月末的余額實施了證程序,在未審計時對剩余期的發生額不再實施函證程序要求:針對上述事項,逐項指出審計項目組的做法是否恰當,如不恰當,要說由