做了的，后面一筆沒有做，但當時利息已經支付了的

借應付利息貸，銀行存款，這個沒有做嗎？

今年坐上就可以 不影響你的損益類科目。

好的，老師還有一個問題請教一下，我們這個短期借款是因為我們公司中標業主的項目，但因為業主資金短缺，由業主方擔保我公司貸款， 但是業主方每月把利息轉我們，這個我們做帳應應該怎么做好呢？

你好，是以你單位的名義貸款？

是的，但是貸款回來后錢又轉給了源頭公司，業主方負責向我們公司轉入利息

可以紅沖你的財務費用。借銀行存款借財務費用負數。

我們要把利息支付給銀行呢，老師收到銀行短期貸款時：借銀行存款，貨短期貸款， 把借款轉給源頭時：借其他應收款-源頭，貸銀行存款； 收到業主轉入的利息時：借銀行存款貸其他應付款-業主； 支付利息時：借財務費用-還息 貸：銀行存款 老師你看這樣對不？這樣的話其他應收-源頭和其他應付-業主以后怎么平帳呢？

不對 他還回來的又不是借款

那應該怎么做呢？求解？謝謝老師

借銀行存款 貸 短期借款， 借銀行存款 借財務費用負數， 借財務費用貸銀行存款是這么做的，我上面給你寫了憤怒啦。

哦，老師的意思是不做其他應付，轉進來利息直接當做財務費用，那我們把錢轉給源頭的分錄也不做了嗎？

你單位的名義，你們來做貸款不是嗎？你應該做短期借款。

這個貸款你給他使用了嗎？你轉給他知道賬戶了嗎？

就是轉給他了啊

轉給他 那想當于借款 你收到的借款利息就不應該是財務費用這么簡單了 借銀行存款貸其他業務收入應交稅費， 你們支付出去借財務費用貸銀行存款。

那這樣收入就高了