Q
老師請教一個問題，我現在和我們出納的賬收入和發生額對不上，但是余額又核上了。我查了是有一筆款，轉出的時候，因為賬戶錯誤退回又重新轉了一次。這次款退回的時候我做了一個紅沖，但是我們出納的流水賬是在借方收入了這筆退款。所以他的收入和發生額剛好比我對這一筆，請問怎么處理呢？
2021-03-06 17:49
2021-03-06 17:50
您好，出納是與銀行對賬單相同，您的處理是按業務實質處理，
相關問題討論
您好，出納是與銀行對賬單相同，您的處理是按業務實質處理，
2021-03-06
同學，你好
這個不要緊，沒有問題的
2024-10-08
?你好；? ? ?你貨款之前掛的應付賬款沒有做賬嗎 ？? 你這個是股東來 墊付支付的嗎? ?
2022-09-28
同學您好，付重了，那您可以把重復付款的那筆分錄紅沖就可以，這不是做收入的
2020-12-09
你這樣描述很亂。你把上面寫過的所有分錄提供一下吧。
2023-12-18
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Q
老師你好，我們是義務教育學校，出納有一次在轉賬時，付重了一筆15元的手續費，后來銀行退回到學校賬戶上，請問這筆退回來的錢算什么收入怎么做分錄？
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老師請教一個問題，我現在和我們出納的賬收入和發生額對不上，但是余額又核上了。我查了是有一筆款，轉出的時候，因為賬戶錯誤退回又重新轉了一次。這次款退回的時候我做了一個紅沖，但是我們出納的流水賬是在借方收入了這筆退款。所以他的收入和發生額剛好比我對這一筆，請問怎么處理呢？
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請問一下，我們公司上個月底收到一筆平臺誤打入的款，我應該怎么做賬呢？之前做的銷售收入。但這筆錢是對方公司忘了關平臺，錢就又到我們公司了，現在對方公司讓我轉到他另外一個對公賬戶， 請問這兩筆進出賬我應該怎么做分錄?十分感謝
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老師 現在有個問題 我們應收賬款掛賬掛了一家公司20萬 我現在接手了 查賬發現是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現金和銀行存款都沒對上 后來調整才對上的 現在發現了這筆 該怎么處理好呢
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老師請問下 有一筆貨款 2021年就付請了 發票也都開回來了 但是做賬的時候這一筆沒按銀行流水做賬 而是做了一筆向股東借款使得賬上的余額和銀行對賬單的余額對上 但賬上還掛著這筆 我現在想要把賬上的余額平掉 我應該怎么調整比較好？
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您好，現在要雙方對此類業務統一處理
對不上是正常的嗎，只要余額可以對上就行了，是不是
但是這樣看他的收入就增加了呀，其實我們實際收入不是這么多呀
您好，不是的，因為退款這個業務特殊，出納需要與銀行對賬單匹配。所以口徑有差異
您好，那您就統一標準，退回按紅字處理，不做藍字
出納為什么不是在貸方做一個負的收入呢，而是在借方做一個正的。但是我們的實際收入的錢也不會因為這筆退款而增加呀，但是現在這樣看來，我們的實際收入就增加了。老師，這里我還是不能理解。比如我這個月賬上收了一萬元，支付了500，退回來了，又又支付出去，實際上我這個月確實只收了一萬，怎么會變成一萬零伍佰呢
您好，因為出納對業務了解少，只按照銀行回單做賬，回單顯示的是收到款項，不是紅字沖回
那我跟他就按我們以前的做，也沒毛病是吧。但是收入就對不上了呀
您好，是的，沒毛病的，所以統一口徑即可，都是可以解釋的