是用私戶（公司的現(xiàn)金戶）付的款

那應(yīng)該對方寫個(gè)收款收據(jù)比較合適

一般他們都不愿意寫，畢竟已經(jīng)寫過報(bào)銷單了，那我不入賬又影響當(dāng)期的成本，可以直接讓出納寫個(gè)付款說明嗎？

私戶（公司的現(xiàn)金戶） 是在個(gè)人名下？

是呀，是用我們一位高管的卡，作為現(xiàn)金戶的

不應(yīng)該這樣操作的 應(yīng)該是掛其他應(yīng)收款科目走賬

為啥是其他應(yīng)收款呀？

因?yàn)槭窃趥€(gè)人卡上啊 不是實(shí)在的庫存現(xiàn)金啊

平常從對公賬戶轉(zhuǎn)到這個(gè)卡的時(shí)候，都是備注提取備用金，我直接借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款了

現(xiàn)金支票提現(xiàn)才是這樣寫分錄的

那提出的錢，是不用還的，如果借：其他應(yīng)收款，那平常用這個(gè)卡支付報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候，是不是，借：費(fèi)用，貸：其他應(yīng)收款

是的 就是這樣寫分錄的

好的，謝謝老師，這么晚了，老師早點(diǎn)休息。