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演示賬套

11月我做完會(huì)計(jì)分錄后貨幣資金跟出納登記的貨幣資金對(duì)不了？出納把銀行和現(xiàn)金混一起了，有1筆款，上個(gè)月其他應(yīng)付款應(yīng)該是106722.00元，但出納直接銀行轉(zhuǎn)款了114074.00，這個(gè)應(yīng)該怎么修改過來？

2020-12-09 15:09

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-12-09 15:13

你好，首先出納的要先登記正確。是銀行就銀行，現(xiàn)金就現(xiàn)金，你是根據(jù)單據(jù)入賬的，你查出來了是這筆其他應(yīng)付款是106722，但是出納多付了錢，出納登的和你做的應(yīng)該也是一樣的。只是你帳上的其他應(yīng)付款無法平賬。如果是多轉(zhuǎn)了就讓對(duì)方退回多轉(zhuǎn)的部分哦。

快賬用戶8757 追問 2020-12-09 15:14

出納做的款和我做的一樣的，那么我的賬上的其他應(yīng)付款不一樣，應(yīng)該怎么平賬？

快賬用戶8757 追問 2020-12-09 15:15

現(xiàn)在三個(gè)銀行的余額都能對(duì)得上，就是現(xiàn)金對(duì)不上，所以貨幣資金對(duì)不上？主要就是有2筆這種多付款的，怎么能調(diào)節(jié)成一樣的貨幣資金

齊紅老師解答 2020-12-09 15:18

我先幫你理理哈。你現(xiàn)在的情況應(yīng)該是1、你帳上的現(xiàn)金和銀行存款余額應(yīng)該要和出納的對(duì)上的，現(xiàn)在是對(duì)的上還是對(duì)不上。對(duì)的上說明你們之前登記的都沒錯(cuò)，只是你應(yīng)付的錢多付了給別人，如果對(duì)不上那就要查下是什么原因，是他登記錯(cuò)了少登了多登了，還是你哪張憑證做錯(cuò)了的原因。 2、關(guān)于多付的，你現(xiàn)在存在的問題是你帳上掛了其他應(yīng)付款106722元，可是出納卻給對(duì)方轉(zhuǎn)了114074元，多轉(zhuǎn)了7352元，你要平賬，只能是讓對(duì)方把這個(gè)錢打回來。

快賬用戶8757 追問 2020-12-09 15:21

老板娘做的出納，都是一筆現(xiàn)金一筆銀行這樣登的，我都是按銀行流水來推算出現(xiàn)金的，前2個(gè)月都能對(duì)得上，這個(gè)月就是因?yàn)檫@個(gè)多付的錢，所以不知道怎么來算

齊紅老師解答 2020-12-09 15:22

那你帳上的現(xiàn)金和銀行存款加起來能對(duì)上老板娘的總余額嗎？

快賬用戶8757 追問 2020-12-09 15:35

就是現(xiàn)金和銀行存款加一起對(duì)不上

齊紅老師解答 2020-12-09 15:36

那你現(xiàn)在就是存在兩個(gè)問題，一個(gè)是你這筆錢多打了給別人。還有一個(gè)就是你們支出或收入的誰沒有登到。這個(gè)要一筆一筆查了。相差多少金額呢？

快賬用戶8757 追問 2020-12-09 15:54

就是出納多付的那個(gè)款我能不能做以下分錄：借：其他應(yīng)付款10622.00 其他應(yīng)收款：差額貸：銀行存款

齊紅老師解答 2020-12-09 15:57

是的，多付的那部分是要按你這樣做分錄的，差額記其他應(yīng)收款

2020-12-09

期末出現(xiàn)貸方余額是因?yàn)槟阕龅哪枪P分錄“借：銀行存款223萬貸：其他貨幣資金 223萬”減少了其他貨幣資金。如果一直只有這兩個(gè)科目相互調(diào)整，期末貸方余額說明之前有誤轉(zhuǎn)出的情況。應(yīng)檢查前期記錄，確認(rèn)是否有誤記，必要時(shí)沖回錯(cuò)誤分錄，再重做正確分錄。

2024-10-20

你好，同學(xué)，其他貨幣資金明細(xì)科目有對(duì)應(yīng)的對(duì)賬單，可以先核對(duì)一下去年年末額余額是否正確。再根據(jù)對(duì)賬單明細(xì)做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

2024-10-19

您好，首先要找到原因，可以查一下相關(guān)科目的明細(xì)賬，看下是如何形成差異的，必須要明確原因再做賬務(wù)調(diào)整的。

2020-11-17

同學(xué)，你好不好意思接手了你的問題你這個(gè)分錄，借：銀行存款223萬貸：其他貨幣資金 223萬，就是為了把銀行存款科目調(diào)平的，這樣是可以的

2024-10-20

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