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老師因為我們這里的小公司在外賬的話就只設置了一個1002銀行存款科目,但是我們公司有好幾個一般戶,其中有一個一般戶銷戶后的余額存到這個基本戶去,要怎么做分錄? 請問能明白我說什么?

老師因為我們這里的小公司在外賬的話就只設置了一個1002銀行存款科目,但是我們公司有好幾個一般戶,其中有一個一般戶銷戶后的余額存到這個基本戶去,要怎么做分錄?
請問能明白我說什么?
2020-09-27 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-27 19:10

同學你好,一般戶的錢原來沒有在賬上么?如果原來賬上沒有,現在又轉入基本戶,使基本戶存款增加,是需要做營業外收入的; 借,銀行存款 貸,營業外收入

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快賬用戶1276 追問 2020-09-27 19:17

老師,你都不明白我說什么?我說的一般戶幾年有幾十元,但是之前沒有做賬,其他的銀行全部做到一個銀行存款科目里,他們的余額相等,就唯獨這個一般戶不做賬,但是銷戶了又存進來,無形中銀行存款科目會增加余額的,我又不想去設置這個銷戶的二級銀行存款明細,該怎么做分錄頭疼

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快賬用戶1276 追問 2020-09-27 19:17

老師如果你還不明白,請不要回復我了,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-09-27 19:22

同學你好 我說的一般戶幾年有幾十元,但是之前沒有做賬——這個不是一直都是賬上沒有么,現在又將這個錢轉到了其他的銀行賬戶中;

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快賬用戶1276 追問 2020-09-27 23:02

謝謝老師,對不起哦我語氣不太好

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齊紅老師 解答 2020-09-28 09:19

不客氣的,祝您學習愉快;

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同學你好,一般戶的錢原來沒有在賬上么?如果原來賬上沒有,現在又轉入基本戶,使基本戶存款增加,是需要做營業外收入的; 借,銀行存款 貸,營業外收入
2020-09-27
同學你好,銀行存款下面應是設置二級明細的 借,銀行存款一基本戶 貸,銀行存款一一般戶
2020-09-27
同學您好,您的意思這個一般不沒有做過賬,現在錢又轉到銀行存款收款了,然后就貸方沒有辦法對應了是嗎
2020-09-27
你好 之前這個賬戶的業務你知道嗎
2020-09-27
你好? 你問下軟件售后那邊。 是不是可以添加二級科目來核算。? 不然你無法準確做這個二級科目? 核算到每個賬戶明細的?
2020-10-21
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