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銀行流水單上,對公收費明細入賬是對應哪一個賬戶

2020-09-23 16:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-23 16:59

你好,對公收費明細入賬是通過管理費用科目核算

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你好,對公收費明細入賬是通過管理費用科目核算
2020-09-23
您好,銀行對賬單保存就行了
2022-01-20
同學你好 這個就是交易明細
2022-01-20
在這種情況下,可以按照以下步驟進行入賬處理: 一、暫掛過渡科目 將查不到對應明細的兩筆銀行收入先暫掛在 “其他應付款 —— 待查收入” 科目中。 借:銀行存款 貸:其他應付款 —— 待查收入 二、進一步核查 與美團方面溝通: 聯系美團的客服或業務對接人員,提供這兩筆收入的銀行流水信息,要求美團協助查詢對應的訂單明細或說明收入來源。 檢查公司內部系統: 確認公司的餐廳管理系統中是否有遺漏的訂單記錄或其他可能與這兩筆收入相關的業務活動。 核對銀行流水備注: 仔細查看銀行流水的備注信息,看是否能從中找到一些線索,推測這兩筆收入的來源。 三、根據核查結果入賬 如果確定了收入來源是特定的訂單或業務活動: 例如,經核實發現是某幾筆訂單的延遲到賬或美團的獎勵、補貼等。 可以將 “其他應付款 —— 待查收入” 轉入相應的收入科目。 如果是訂單收入,轉入 “主營業務收入”。 借:其他應付款 —— 待查收入 貸:主營業務收入 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)(如果適用) 如果經過努力仍無法確定收入來源: 可以繼續暫掛在 “其他應付款 —— 待查收入” 科目中,等待進一步的信息或在一定時間后(如年末),根據公司的財務制度進行處理,可能轉入 “營業外收入”。 借:其他應付款 —— 待查收入 貸:營業外收入
2024-11-11
你好 是的,這個要對一下的
2022-08-17
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