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以前外賬沒有做過公戶的銀行存款,現(xiàn)在盤點(diǎn)公戶銀行存款多出來有5萬多,涉及以前年度3年的錢,問問怎么調(diào)賬,做賬呢?咨詢一下如果查到有7000元是2017年沒有做賬,有4萬多是銀行存款做成現(xiàn)金,都涉及跨年呢?怎么調(diào)賬?

2020-09-12 15:06
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齊紅老師

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2020-09-12 15:08

去銀行打印銀行流水明細(xì),將公戶銀行存款做進(jìn)去吧

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快賬用戶9549 追問 2020-09-12 15:10

直接用銀行流水做原始憑證,然后借:銀行存款 貸款:現(xiàn)金,還是一筆一筆沖收入分錄還是?

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去銀行打印銀行流水明細(xì),將公戶銀行存款做進(jìn)去吧
2020-09-12
你好? 你們寫情況說明? 走調(diào)賬報(bào)告。 最好是? 去把流水打印出來 挨著去補(bǔ)做賬 。是的。? ?涉及損益科目的走以前年度損益調(diào)整來做的? ?
2021-03-09
你好 補(bǔ)做借:長期股權(quán)投資-xx公司 貸:銀行存款
2021-04-14
你好 根據(jù)你的描述,這個(gè)建議你 借:未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款 把差額這樣調(diào)整下去
2023-10-21
我覺得老板的意見可以采納,寫個(gè)憑證調(diào)好,讓他們簽字。之前的你不管,之后的你負(fù)責(zé)。
2020-09-24
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